sábado, 5 de septiembre de 2015

Selección de una cartera de inversiones riesgosa (I)

ES ahora una práctica común entre los administradores de grandes carteras de inversión usar, como una guía, model de computadora basados en parte en programación no lineal. Como los inversionistas se preocupan tanto por el rendimiento esperado (ganancia), como por el riesgo asociado con su inversión, la programación no lineal se usa para determinar una cartera que, con ciertas suposiciones, proporcione un trueque óptimo entre estos dos factores.


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